炒股要学会控制仓位

在股市上，投资者往往会采取分散投资、合理地控制其仓位、设置止盈止损等投资策略，那么，炒股为什么要学会控制仓位？怎么控制仓位？下面小编为大家准备了炒股要学会控制仓位相关内容，以供参考。

炒股学会控制仓位的原因如下：

1、在股市中，全仓是一个不理智的投资行为，一旦对股票的未来走势预判出现错误，将会带来巨大的损失。投资者可以通过对仓位的管理，分批买入，预防股价下跌带来的风险，减少损失。

2、通过轻仓买入，留有一部分资金，可以用来应对市场上的其他机会，即当市场上出现其他投资机会时有钱买。

同时，投资者可以采用以下办法来控制其仓位：

1、漏斗型仓位管理法

初始进场资金量比较小，仓位比较轻，如果行情按相反方向运行，后市逐步加仓，进而摊薄成本，加仓比例越来越大，这种仓位管理方法初始风险比较小，在不爆仓的情况下，漏斗越高，盈利越可观。

2、矩形仓位管理法

初始进场的资金量，占总资金的固定比例，如果行情按相反方向发展，以后逐步加仓，降低成本，加仓都遵循这个固定比例，这种仓位管理方法每次只增加一定比例的仓位，持仓成本逐步抬高，对风险进行平均分摊，平均化管理。在持仓可以控制，后市方向和判断一致的情况下，会获得丰厚的收益。

3、金字塔形仓位管理法

初始进场的资金量比较大，后市如果行情按相反方向运行，则不再加仓，如果方向一致，逐步加仓，加仓比例越来越小，这种仓位管理方法按照报酬率进行仓位控制，胜率越高动用的仓位就越高。利用趋势的持续性来增加仓位。在趋势中，会获得很高的收益，风险率较低。

4、334买入法

投资者把资金分为10等份，第一次买入3份，在股票下跌过程中，分别再买入3份、剩下的4份。

股票仓位控制技巧

1.根据股市来控制仓位，比如当市场下跌时，尽量选择空仓观望。当市场上涨时，可以保留一半以上的仓位，等待股票上涨。

2.当市场稳步上涨时，70%的仓位可以预留，手里所有的持仓都盈利后，加仓仓位会增加，直到满仓。

3.市场调整时，可以预留40%到60%的仓位。股票高的时候是减仓，低的时候买，盈利的时候收。

4.另外，谨慎补仓。比如，只有在庄家操作明显、中长期趋势良好的股票才适合补仓，当市场不确定时，不建议补仓。

以下是股票的一些仓位管理方法：

1.漏斗型仓位管理方法

最初进入资金比较小，仓位也比较轻。如果市场反方向运行，市场前景会逐渐变成加仓，然后成本被摊薄，加仓的比重会越来越大。在这种方法中，仓位控制很像漏斗，顶部大，底部小，所以可以称之为漏斗形仓位管理方法。

2.矩形仓位管理方法

资金最初入市的量占资金总量的比例是固定的，如果市场反方向发展，然后逐渐变成加仓，加仓就会遵循这个固定的比例，它的形状就像一个长方形，可以称之为长方形仓位管理方法。

3.金字塔仓位管理方法

最初进入市场的资金量规模较大。如果市场反方向运行，就不再是加仓，如果方向一致，逐渐加仓，加仓的比重就会越来越小。仓位控制是以大底小顶的形式，像金字塔一样，所以叫金字塔仓位管理法。

炒股时到底如何控制仓位

投资者在炒股时，投资者可以通过市场环境、个股情况、投资者自身的交易风格进行仓位控制。但是，投资者切勿盲目重仓、满仓交易。通常情况下，投资者需要依据市场盘面的行情走势来判断仓位的重或者轻，毕竟市场行情处于下跌时，大概率会影响个股走势下跌，这个时候投资者尽量以空仓观望市场为主，回避市场风险。

当市场处于上涨行情时，个股同样大概率会受到市场的带动有所上涨，这个时候投资者可以以半仓以上仓位持股待涨。当市场处于箱体震荡行情时，个股涨跌受盘面影响较小，股票发挥空间较大。但因市场随时可能转变走势，投资者可以谨慎小仓位进入市场。

因为股票是一种风险投资，所以投资者在投资股票时，为了避免市场无必要的风险，可先做1到2成仓的股票，作为“试仓”。如果股价和行情持续上涨在找寻市场机会加仓，一旦股价和行情出现下跌，可根据投资者的市场分析进行出仓。这种方法就是为了在股价和行情趋势不明显时候进行使用。不会让投资者错失个股机会，同样也防止了资金大规模亏损。

炒股时到底如何控制仓位

• 总仓位

我们前面做过研究，证券账户的总仓位占家庭总资产的一半较为合适，当然这是在对市场比较了解，投资体系非常成熟的情况下的合理比例，其次是房产和保险约各三到两成。

但这个总仓位里面正常有两成资金是不能动的，一是保持家庭开支的现金只能用于固定收益理财，二是防范市场极端情况出现，作为看跌期权保留在册。

• 单支股票

那么其余八成的仓位如何分配？又该配置多少个股票？单支股票的仓位到底多少合适？这都是一系列的重大问题，首先仓位的分配是根据个股的机会来的，机会越大越明显就应当配置得越多，而具体多少个股票，应该要看资金多少？资金多时有多少机会出现就应该买多少！直到买不动为止，这是理论上的做法，程序化的交易。实际当然会有很大不同，我们今天重点说下单支个股的仓位上限问题。

按家庭总资产一半的原则，单支持仓最好也不应该超过股权资产的一半，也就是八成里面的四成，因为即便碰到极端情况出现也不至于全部亏损。

一是为了防范风险，避免资产净值的大幅波动，主要原因在于万一这一个股票出现大幅下跌，比如跌一半，100万的账户，40万跌到20万，账户总资产为80万，那么仓位自然就下降到25%（假设其它仓位不变），这时再将仓位提高到40%只需要12万，成本可大幅降低。所以也是为了仓位控制、降低成本的需要。