如何通过乖离率选股

下面为大家深入分析乖离率选股技巧：（下面是小编为大家收集的如何通过乖离率选股相关信息，希望你喜欢。）

乖离率是指股价与平均移动线之间的偏离程度，通过百分比的形式来表示股价与平均移动线之间的差距。如果股价在均线之上，则为正值;如果股价在均线之下，则为负值。

这里主要从投资者心理角度来分析。因为均线可以代表平均持仓成本，利好利空的刺激，造成股价暴涨暴跌。股价离均线太远，就会随时有短期反转的可能，乖离率的绝对值越大，股价向均线靠近的可能性就越大，这就是乖离率提供的买卖依据形成的原因。从市场经验看，10日平均移动线作为基期效果较好。以下跌为例，10日乖离率通常在-7%至-8%时开始反弹。考虑到这个数值的安全系数不高，一般情况下，更为安全的进场时机应选择在-10%至-11%之间。同样出于稳健，短线在上涨时可以在+8%附近卖出

乖离率应用时应区别看待

1、对于风险不同的股票应区别对待。有业绩保证且估值水平合理的个股，在下跌时乖离率通常较低时就开始反弹。反之，对绩差股而言，其乖离率通常在跌至绝对值较大时，才开始反弹。

2、要考虑流通市值的影响。流通市值较大的股票，不容易被操纵，走势符合一般的市场规律，适宜用乖离率进行分析。而流通市值较小的个股或庄股由于容易被控盘，因此在使用该指标时应谨慎。

3、要注意股票所处价格区域。在股价的低位密集成交区，由于筹码分散，运用乖离率指导操作时成功率较高，而在股价经过大幅攀升后，在机构的操纵下容易暴涨暴跌，此时成功率则相对较低。

二、乖离率的成因

乖离率最早来源于葛兰维的平均线定律，见下图介绍，它的理论基础主要从心理角度来分析。

因为均线可以代表平均持仓成本，因此，一旦股价暴跌至移动平均线下方，其乖离率即为负数，股价偏离均线越远，乖离率的负值越大，表示当前小散整体亏损较严重。

同理，当股价大涨至均线上方时，此时股价偏离均线较远，乖离率数值越大，表明此时多数散户盈利丰厚，落袋为安的想法也更强力，给股价上涨形成巨大抛压，容易造成股价下跌。这就是乖离率提供的买卖依据成因。

三、在乖离率的应用时，应该结合不同情况灵活运用才能提高盈利机会。

(一)对于风险不同的股票应区别对待。有业绩保证且估值水平合理的个股，在下跌情况下乖离率通常较低时就开始反弹。这是由于持有人心态稳定不愿低价抛售，同时空仓投资者担心错过时机而及时买入的结果。反之，对绩差股而言，其乖离率通常在跌至绝对值较大时，才开始反弹。

(二)要考虑流通市值的影响。流通市值较大的股票，不容易被操纵，走势符合一般的市场规律，适宜用乖离率进行分析。而流通市值较小的个股或庄股由于容易被控盘，因此在使用该指标时应谨慎。

(三)在股价的低位密集成交区，由于筹码分散，运用乖离率指导操作时成功率较高，而在股价经过大幅攀升后，在机构的操纵下容易暴涨暴跌，此时成功率则相对较低。

四、乖离率适用的股票类型

1)要考虑股票的风险不同。有业绩保证且估值水平合理的个股，在下跌情况下乖离率通常较低时就开始反弹。反之，对绩差股而言，其乖离率通常在跌至绝对值较大时，才开始反弹。

2)要考虑流通市值的影响。流通市值较大的股票，不容易被操纵，走势符合一般的市场规律，适宜用乖离率进行分析。而流通市值较小的个股或庄股由于容易被控盘，因此在使用该指标时应谨慎。

3)在股价的低位密集成交区，由于筹码分散，运用乖离率指导操作时成功率较高。而在股价经过大幅攀升后，在机构的操纵下容易暴涨暴跌，此时成功率则相对较低。

五、乖离率的基本应用原则

1、乖离率可分为正乖离率与负乖离率，若价格大于平均线，则为正乖离;价格小于平均线，则为负乖离;当价格与平均线相等时，则乖离率为零。正的乖离率越大，表示短期超买越大，则越有可能见到阶段性顶部;负的乖离率越大，表示短期超卖越大，则越有可能见到阶段性底部。

2、价格与6日平均线乖离率(BIAS1)达+5%以上为超买现象，是卖出时机;当其达-5%以下时为超卖现象，为买入时机。

3、价格与12日平均线乖离率(BIAS2)达+7%以上为超买现象，是卖出时机;当其达-7%以下时为超卖现象，为买入时机。

4、价格与24日平均线乖离率(BIAS3)达+11%以上为超买现象，是卖出时机;当其达-11%以下为超卖现象，为买入时机。

六、乖离率的使用方法

6日平均值乖离：-3%是买进时机，+3.5是卖出时机;

12日平均值乖离：-4.5%是买进时机，+5%是卖出时机;

24日平均值乖离：-7%是买进时机，+8%是卖出时机;

72日平均值乖离：-11%是买进时机，+11%(是卖也有用 60日的)

告诉大家几个检验股票靠谱的方法

1，基本面、不买业绩低于15%增长的，不买市盈率超过30倍的，不买市净率超过3倍的，不买现金流负的，不买负债率超过行业平均水平的，不买有股权质押的，不买有商誉的。

2，技术面，不买季线不好看的，不买月线没有调整完a浪的，不买周线没有做好底的，不买日线已经涨完大3浪的，也不买还处于调整浪的，只买季线、月线、周线见底或上升趋势情况下，日线处于2浪或4浪调整尾声的。

3，消息面，不买有利空的股票。

用以上方法在你熟悉的行业里面选出你熟悉的股票，不需要多，3-5支，够用终身。就在最熟悉，最好的几个股票里面来回做大3浪和大5浪的行情，取之不尽用之不竭。这样简单的选股方法比一切听消息和追热点的方法好无数倍，而且选择的股票不多还都是熟悉好行业和公司，不需要学习太多专业性的知识就可以轻松赚钱，很适合新手，很适合了解股票不多的人和综合技术不过关的人，算是懒人炒股法。

不要把股票看的太简单，也不要看的太复杂。

学而不思则罔，思而不学则殆，投资是一辈子的事情，学习也是一辈子的事情。

不同类型股票的投资策略

1、大盘股投资策略

大盘股是指股本额在20亿元以上的大公司所发行的股票。这种股票的特性是，其盈余收入大多呈稳步而缓慢的增长趋势。由于炒作这类股票需要较为雄厚的资金，因此，一般炒家都不轻易介入这类股票的炒买炒卖。

对应这类大型股票的买卖策略是：

(1)可在不景气的低价圈里买进股票，而在业绩明显好转、股价大幅升高时予以卖出。同时，由于炒作该种股票所需的资金庞大，故较少有主力大户介入拉升，因此，可选择在经济景气时期入市投资。

(2)大型股票在过去的最高价位和最低价位上，具有较强支撑阻力作用，因此，其过去的高价价位是投资者现实投资的重要参考依据。

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