怎么通过公司基本面选股

基本面好的公司都有以下几个必备的因素。（下面是小编为大家收集的怎么通过公司基本面选股相关信息，希望你喜欢。）

1、公司在所处的行业中具有核心竞争优势。

2、公司的财务状况稳健，负债率不高。

3、公司处于一个很大的成长空间行业中，比如像新能源这些。意思是，该行业未来发展空间比较大。

4、另外就是公司的估值具有吸引力，这样才会有很多的基金公司去看中。

5、公司拥有优秀的管理团队和前瞻的战略规划能力。

基本面选股应该是投资者必备的选股技术，对于长期在股市的人来说是最基本的必修课，基本面选股看着比较复杂，但如果你熟练以后一般情况下到几分钟就可以确定一个股票的估值水平，如果说我们能选到一个低估的股票，对投资来说就成功了一半。当然这是对于长线来说。

短线的话，基本面试可以看，但它不是最重要的，短线最正确的选股方法是资金加上技术面选股。看我的课程里面有专门的短线选股讲得比较详细。

基本面选股可以从以下几个方面入手：

一、季度每股收益是否有大幅的增长。成长性是股市恒久的主题，是股价上涨最主要的推动力。但是需要注意的是，1、要剔除非经营所得;2、考察增长可否具备可持续;3、收益增长有无销售增长作为支撑;4、增长率是否有明显放缓，如果是这样，其股价可能会发生下挫。

二、年度每股收益的增长，连续多年业绩稳定增长30-50%以上的公司是最有可能成为牛股的。当然其收益必须是基本面能支撑而不是非经常收益所得。误区：市盈率低并不一定有投资价值，当前钢铁股市盈率很低，但股价并没有大幅上行的动力。业绩大幅增长的预期才是股价上涨的动力。

三、新产品的上市，增加新的生产能力，新的变革，新的管理层，都可能带来好的投资机会，关注行业变化和个股公开消息，机会往往就在其中。

四、 流通盘的大小。同等条件下，盘小的股票涨幅可能会大一些。2003-2004年的跨年度行情中，大盘股有突出的表现，但业绩优良的小盘股表现还是更强，2010年年中的反弹行情中，小盘股的股价上涨也远大于大盘股的表现。

五、选有基本面支撑的强势股，强者恒强，2010年初表现最好的股 票大部都是2004年914行情中表现最好的几只股票，找出他们，在它们再度向上时买 进，年报或者季报前卖出，或在其趋势发生改变时卖出。弱势股有弱势的理由，只是我 们不知道而已。

六、基金的研究能力较强，捕捉市场机会的能力也很强，他们是否愿意 买进一支股票，也可以作为你选股的参考。机构认同度高，机会可能会高一些。

那么想要用基本面分析进行选股需要会看那些材料呢?

一、基本概念

财务比率：ROE、净利润增长率、毛利率、市盈率：PE、PEG

净资产收益率：是判断资产回报率指标，是最重要的财务数据

净利润增长率：企业成长的参考指标

净利率：企业获利能力的指标

毛利率：企业获利能力的指标

资产负债率：企业偿还债务的能力，也是重要的风险指标之其他还要根据不同行业的特点关注不同的指标，如家电连锁的库存周转率、银行业的总资产收益率等。

二、运用分析

1、关心净资产收益率

主要是在企业的盈利模式没有变化并且可以成功复制的前提下，如果将企业的投资全部投入再生产，企业每股收益的复合增长率等于净资产收益率，也就是越高的净资产收益率复合增长率也越高。

如果企业的复合增长率高于净资产收益率(净资产收益率呈上升趋势)，那么肯定是企业的盈利模式发生变化，主要有以下几大因素：产品毛利上升，产品结构向高毛利发展，资产周转率上升，财务杠杆加大，而这些因素都是不能持久了，所以说净资产收益率是我们挑选一个可持续高速成长企业很好的指标，而这正是巴式风格最理想的投资标的。

若行业整体净资产收益率都低，则表明这个行业不值得投资。

但是一定要注意的是两点：1、收益要剔除非经营性损益部分。2、要考虑企业的财务杠杆程度。

2、净利润增长率

净利润增长率是反映企业成长性的重要指标之一。但高净利润增长率并不代表股东一定能获得高回报，具体情况具体分析。

如果成长要依靠不断融资才能实现，而ROE不能保持或同步提高，则表明股权的稀释降低了成长为股东创造的价值，投资者未必能获得高回报。

另外，要考察成长的质量高不高，是否能持续等。所以，净利润增长率并不能很直观地反映企业真实本质的情况，要结合其他基本面才能较好地进行判断。否则，很容易掉进高增长陷阱。

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