什么是外汇对冲交易
对冲交易适用于不同的投资品种，如股票、债券、期货、外汇等。在外汇对冲方面，有单一品种同时持有多个订单和空订单，多品种之间也存在复杂的对冲。下面小编给大家带来什么是外汇对冲交易，希望大家喜欢!
什么是外汇对冲交易?
一般外汇交易者使用对冲交易来防止基本面消息引起的市场价格变化的不确定性。在降低风险的同时，也降低了利润。因此，对冲并不适用于大多数兼职外汇投资者。
标准外汇对冲交易是指具有相同仓位的对方交易，以抵消最终损益。但是没有风险也没有好处。
对于散户投资者来说，我们使用对冲交易来套利市场。因此，有些交易者会设置不同的对冲仓位，有些交易者会在核实不确定因素后选择消除对冲仓位，以便获得收益。
在使用对冲交易时，如果价格沿原始预测方向发展，您可以平掉对冲仓位，并最终从原仓位中获利。如果价格与预测方向相反，平掉两个仓位并最终从先前保留仓位的价格变化中获利。
外汇对冲交易包括单一对冲交易和复杂对冲交易。
因为外汇交易可以直接买涨买跌，最简单的外汇对冲交易是指同时买入和卖出一种货币对，买卖仓位是相同的，不管价格走势如何变化，最后的价格变化都可以相互抵消。除了对同一货币对进行简单对冲外，还可以使用两个具有强负相关性的货币对进行对冲交易。
一些交易者将使用外汇期权和现货进行对冲交易。最常用的期权对冲货币对为美元、欧元、日元、英镑等。国际上常用的外汇期权包括美式期权和欧式期权。两者的区别在于购买和使用期权的及时性不同。美式期权在购买后一个月内有效。
另一种外汇对冲交易工具是使用外汇远期合约，而不是外汇期货合约。远期合约和外汇现货交易之间的区别只是一个时间约定问题。进出口企业普遍采用外汇远期合约。
外汇汇率对哪些方面有影响
汇率是一项重要的经济杠杆，其变动能反作用于经济、对进出口、物价、资本流动和产出都有一定的影响。
1、汇率对进出口的影响
一般说，本币汇率下降，即本币对外的币值贬低，能起到促进出口，抑制进口的作用，若本币汇率上升，即本币对外的币值上升，则有利于进口，不利于出口。此外，汇率变化影响进出口，还要求进出口需求有价格弹性——进出口需求对汇率和商品价格变动的反应灵敏，即需求弹性大，进而才会因为价格变化而引起交易数量的改变。当然，就出口商品来说，还有一个出口供给弹性的问题，即汇率下降后出口商品量能否增加，还要受商品供给扩大的可能程度制约。
2、汇率对物价的影响
从进口消费品和原材料来看，汇率下降要引起进口商品在国内的价格上涨。至于它对物价总指数影响的程度，则取决于进口商品和原材料在国民生产总值中所占的比重。反之，本币升值，其他条件不变，进口品的价格有可能降低，从而可以起到抑制物价总水平的作用。从出口商品看，汇率下降有利于扩大出口，但在出口商品供给弹性小的情况下，出口扩大会引发国内市场抢购出口商品并从而抬高出口商品的国内收购价格，甚至有可能波及国内物价总水平。
3、汇率对资本流动的影响
由于长期资本的流动主要以利润和风险为转移，因而受汇率变动的影响较小，但短期资本流动则常常受到汇率的较大影响。在存在本币对外币贬值的趋势下，本国投资者和外国投资者就不愿持有以本币计值的各种金融资产，并会将其转兑为外汇，发生资本外流现象。同时，由于纷纷转兑外汇，加剧外汇供求紧张，会促使本币汇率进一步下跌。反之，则可能引发资本的内流，促使本币汇率进一步上升。如果金融体制不健全，短期内汇率剧烈变动有可能引起金融危机。
4、汇率对产出和就业的影响
汇率的变动既然能够影响进出口，物价和资本流出入，不难看出，它对一国的产出和就业也会产生重要作用。
当汇率有利于刺激出口和抑制进口时，出口品生产的增长和进口替代品生产的增长会带动总的生产规模的扩大和就业水平的提高。同时，生产出口品和进口替代品生产的增长会带动总的生产规模的扩大和就业水平的提高。同时，生产出口品和进口替代品行业的利润增长，甚至会引起一国生产结构的改变。相应地，不利的汇率会使出口急速缩减，而该国的出口又关系整体经济的发展，给生产和就业带来极大的困难，不利的汇率会使进口增长，严重时则会冲击本国的生产并从而增大失业队伍。
有利于资本流入的汇率，对于缺少资本的国家是好事，有利于资本流出的汇率，则是资本过剩的国家所期望的。缺资本，有资本流入，资本过剩，可以找到有利的投资机会，这无疑有利于经济的发展，有利于促进生产和就业。
什么是收益率曲线?
在投资外汇时，了解收益率曲线有助于投资者获得收益，避免损失。从技术上讲，收益率曲线是一个在设定时间点绘制利率的图表。曲线上的利率反映债券利率。
你可以将债券视为一种贷款。每笔贷款涉及两方：借款人和贷款人。债券持有人是贷款人;债券的发行人是借款人。收益率是指借款人(债券发行人)向债券持有人(贷款人)支付的利率。债券是一种支持短期和长期到期的债务工具。
到期时间是指债权人发行人承诺的全部利息支付给债券持有人以前的时间。
外汇投资者希望通过在图表上绘制债券利率来探索债券利率的未来趋势。有了这些信息，外汇交易员可以决定如何买卖货币以赚取利润。
最常报告的收益率曲线将三个月、两年和30年期国债相互比较。该收益率曲线用作其他市场债券的基准，包括抵押贷款利率和银行贷款利率。
收益率曲线还用于预测经济产出和增长。收益率曲线有三种基本类型。第一个是普通收益率曲线。第二个是反向收益率曲线，最后一个是平坦收益率曲线。
普通收益率曲线向下倾斜，表示短期债券的利率(收益率)低于长期债券的利率。这是因为长期债券必须考虑通货膨胀的影响和长期持有债券所带来的风险。
反向收益率曲线的短期利率高于长期利率。在这种情况之下，短期之内市场预测并不乐观。反向收益率曲线通常预期经济在不久的将来会下滑。
平坦收益率曲线也用来表示经济过渡期。过渡期之后的趋势取决于许多因素。通常，平曲线表示长期利率将等于或非常接近短期利率。这对借款人来说是好事，尤其是那些以可变利率借款的人。对于投资者来说，这表明购买长期债券不会带来太多收益。
对于普通收益率曲线和反向收益率曲线，斜率也反映了市场的趋势和波动性。如果普通收益率的斜率很高，则表明经济增长强劲，市场波动性较低。如果反向收益率的斜率非常高，则表明经济低迷，市场波动性高。
如何使用这些信息
学习收益率曲线可以刺激投资者行为和有利可图的投资者决策。例如，在美元/日元货币对处于低迷状态的“安静”交易日，债券收益率可以表明你应该创建多头头寸还是空头头寸。事实上，收益率曲线可以告诉外汇投资者市场将发生什么。
但是，仅仅观察收益率曲线是没有用的。在外汇交易之中，货币的交易形式是货币对。因此，交易员需要观察这两种货币的收益率曲线。在本例之中，投资者将研究美国和日本的收益率曲线。
如果美元收益率曲线急剧上升而日元收益率持平，则表明美元/日元将升值。如果交易员利用此信息进行交易，他将通过美元/日元投资获利。