如何做好外汇交易策略

如果我们把外汇市场比作冰山，我们都浮在水面上。你所学到的不会是徒劳的，这会给你未来的交易之路带来意想不到的惊喜。下面小编给大家带来如何做好外汇交易策略，希望大家喜欢！

如何做好外汇交易策略

5个步骤来确定交易策略

01.确定当前的经济基本面消息

基本面的出现往往会带来较大的波动。如果你对市场上正在发生的事情一无所知，并且全身心投入到技术分析中，这是相当严重的，但结果很可能是一无所获。

工作应该划分为优先事项。在进行交易时，我们还应该看到市场中的因果关系以及不同影响因素的重要性。不少汇友会疑问“当技术和基本面发生冲突时，该怎么办?”。事实上，如果你能理解市场中的因果关系，你就不会纠结。

K线图是外汇价格的表示，它受基本面信息和市场情绪的影响。因此，基本面和市场情绪都是由于，而技术面实际上是对结果的分析。

首先，我们应该每周关注可能的基本面信息，然后当我们遇到基本面信息时，我们必须优先考虑它们。重点关注的基本面新闻包括重要经济数据的发布、相关央行官员的讲话、地缘政治和国际关系以及美国的相关情况。

02.调整好你的心理

很多时候，我们不知道交易失败是否是由交易心理造成的。事实上，没有必要纠结。在交易中保持内部稳定。每一笔交易都经过仔细分析，不会盲目随大流。这是一种良好的心理状态

在投资交易中最常提到的心理是贪婪和恐惧，这对市场价格的影响也是最大的。

此外，我们还需要警惕心理因素的影响，如不承认失败、数钱、尝试、随大流、依赖和粗心。没有市场的洗礼，即使学习更多的克服交易心理的方法也没有多大用处。

很容易理解由市场情绪产生的交易心理、方法和原则，但很多人却做不到，这是最难控制的。因此，这也取决于心智和天赋。

在上述因素确定后，你不能仓促进场!

未经仔细分析仓促进入市场的交易很快就会被市场淘汰。

现在人们的目光很容易聚焦。当你看到当前的市场趋势相对清晰，很多人都在跟单时，你会情不自禁地进入市场。但很快就会被市场的打脸。

所以，进场前一定要认真做分析，具体分析什么?

03。确定市场方向

大多数交易总是遵循道氏理论提出的趋势，低买高卖。

K线图形式和技术指标可以用来确定市场方向。

相反，K线图可以发出初步信号，然后需要通过技术指标进行确认，技术指标可以分为先行指标和滞后指标。

顾名思义，先行指标会更早的发出市场信号，但可能是虚假的信号，比如MACD、RSI、KDJ指标。滞后指标可以作为最终信号的确认者，比如MA、布林带指标等。

确定市场方向时，使用大的时间周期，比如4小时图、日线图、周线图等。

04.选择交易时机

确定市场方向后，下一步是确定进入机会。小心不要认为你足够聪明，可以在市场趋势确定之前判断市场机会，并且市场方向将遵循你想要的方向。

这种所谓的“先机”实际上是赌徒的心理。市场趋势确实不可预测。如果你想这样做，你必须有足够的风险承受能力。

K线图持续和反转形态的突破可以为我们定制进场机会，但一定要防范虚假突破的情况。同时，你也可以用震荡指标的突破分析进场机会，比如MACD的2条快慢线交替的时刻、RSI和KDJ指标的超买超卖信号都是是很好的分析方法。

一般来说，小时间段用于选择交易机会，如30分钟图表、小时图表等。当然，如果你不想前后切换时间段，建议使用4小时图表。

对于K线持续性和反转形态的研究，应该使用一个大的时间框架，至少4小时。

05.止盈和止损策略

我们说过交易应该找到避免贪婪和恐惧的方法，止盈和止损就是一种方式。斐波那契回调线(黄金分割线)是最常用的设置止盈和止损的方法。

关于固定和随机调整止盈止损，我更喜欢固定方式。因为设置止盈止损的最初目的是什么??避免市场反转带来的损失而设置最可承受的亏损点，和最安全的盈利点。

如果你中途不断调整止盈止损，你实际上是由市场情绪领着走。当然，也有很熟练的，可以根据市场情况进行调整，以获得最大利润。

做外汇不能着急，不要嫉妒那些赚钱炫耀财富的交易者，先做好以上所有工作。

MT4和MT5的特色和区别

工欲善其事必先利其器，炒外汇必须小心选择工具，认准官方MetaQuotes 的工具，他们是全球交易软件的领导者。metaquotes的MT4和MT5这两个工具受到了世界各地交易员的追捧。大多数交易平台建议你使用MT4或MT5工具。但MT4和MT5选择哪个更好呢?

一些人说MT4更容易使用，而另一些人说MT5对交易者更有帮助。这两种软件各有特点。你可以根据它们的功能选择一个更适合你的。下列将带你解释MT4和MT5间的区别，以便您做出决定性的选择。

MT4特色

MT4是metaquotes为外汇和期货交易设计的交易工具。支持三种交易模式即现价成交(包括买卖交易)或者4种挂单交易。对于每个外汇或期货交易品种，可显示9个时段，可调用30个内置技术指标和24个图形对象。此外，还可以向数据库之中添加其他指标。它已经可以满足大多数交易者的交易需求。

在账户资金安全方面，MT4还可以完全加密客户端和服务器之间的数据交换，达到最高的安全标准。

操作界面非常简单，除了手机和计算机软件，它还支持浏览器web端操作。可以提供所有交易记录，支持基于MQL4语言的EA交易。

MT5特色

相对而言，MT5工具是一种多样化的工具，可用于外汇、股票、债券和期货交易。它还支持手机、电脑、浏览器网页端操作。包括21个时间周期和80多个内置技术指标和图形分析对象。

MT5具有市场深度功能，即提供报价表、交易时间和交易量信息，帮助您更好地分析。同时，支持单边交易模式(只做买涨或买跌)，锁仓模式(可能类似于对冲不平仓)。

MT5的算法交易功能更强大，是基于MQL5语言开发的。还可以提供金融市场新闻和与其他交易者的免费聊天。

MT4与MT5对比

1、MT5比MT4支持更多的投资品种。

2、MT5有更多的功能，可以让交易者更好地了解市场，如市场深度，经济日历、交易者聊天工具等。

3、交易方式上，MT5的挂单交易功能更丰富，支持单边交易模式。

4、MT5在交易分析的技术指标、图形资源和时间周期方面更为丰富。

5、MT5是metaquotes在2010年推出的新交易工具，在操作系统和硬件方面更为先进。MT5支持64位操作系统，提高了操作速度，并允许同时打开多达100个图表。但同时，这也导致MT5的操作和存储量较大，且应用程序运行速度比MT4慢。6、MT5支持的交易品种没有限制，但MT4允许的最大交易品种为1024。

7、在接口方面，MT4比较简单，MT5功能比较多，比较复杂。

8、虽然MT4和MT5都支持锁仓交易，但锁仓和对冲并不完全相同。部分MT5不支持对冲交易。

9、MT5不需要桥接，但MT4需要桥接技术的帮助，因此MT5在市场流通方面更稳妥。

10、MT5具有更丰富的历史回溯功能，支持多货币对的同时回测，回测时支持虚拟订单。MT4一次仅支持单个品种的回测。

11、MT5可以处理的交易量没有限制，但MT4一次只能处理数千万笔交易。

MT4和MT5的主要区别如下：

一般来说，MT4可以满足普通外汇交易者的大多数交易需求，但MT5功能更丰富，更适合高级交易者。事实上，当我们应用一个工具时，我们不应该贪图太多的功能，而是应该充分利用一切。

虽然MT4已经推出十多年了，metaquotes也在大力推广MT5，但MT4仍然是外汇交易者之中使用最多、最受欢迎的。从这方面来看，它还表明MT4可以满足大多数事务需求。如果你已经熟悉它，你可以继续使用。

如果你交易次数多，需要大量回测，或者交易水平比较高，或者想同时交易股票、外汇、债券和其他投资产品，你可以选择MT5。

外汇如何设置交易手数?

01

在介绍之前，先清楚几个概念，如手、位、合约单位和点。

手(Lot)：外汇交易中的交易数量单位。在外汇交易中，一只手代表100000基础货币。此外，还有迷你(mini)、微型(micro)和纳米(nano)手。其规模分别为10000、1000和100种基础货币。例如，买入0.01美元意味着买入1000美元。头寸：同仓位，表示外汇买卖余额，可分为多头头寸和空头头寸。多头仓位是看涨买入，空头仓位是看跌卖出。交易手数、仓位、头寸都是一个意思。

合约单位：指一份外汇合约的交易量。一份外汇合同的合同单位为100000基础货币。例如，1欧元美元的合同单位为100000欧元，1英镑/日元的合同单位为100000英镑。

点(pip)：用于准确表示汇率。它通常用五位数字表示。最小变化单位为点(通常，小数点后的第四位代表1点)。当它代表汇率变化的最小单位时，即我们经常提到的点差。点差是买入价和卖出价之间的差额。

对于大多数货币对，例如欧元/美元和英镑/美元，最小变化单位为0.0001，但对于某些外汇货币对，例如美元日元，最小变化单位为0.01。

02

每笔交易多少手是合理的?

我们知道交易手数与潜在收益成正比。轻仓交易可能不会产生太多收益，但重仓交易令人担忧，错误判断会严重损失。

例如，当你决定欧元/美元即将上涨并准备买入时，你是买1手还是5手?

让我们从最大和最小交易手数开始。对于一般外汇交易平台，可交易手的最低数量为0.01。这相当多。如果您使用标准账户，一手表示10万美元，0.01手表示1000美元。

当您想更刺激时，您可以选择更多的手，但交易金额不能超过保证金金额。一些平台会固定几个可选的交易手数。即使平台不限制，普通人也不敢选择这么多的交易手数。

03

更合理的方法是根据他们能够承受的风险选择交易手数。

首先，控制单笔交易的风险。市场认识到单笔交易的损失不超过总资本的5%，为自己留下至少20个交易机会。

当然，您也可以根据您的个性和风险承受能力适当扩大或降低单笔交易的风险。我们建议，每笔交易的投资者资金不应超过账户资金的2%。

根据单笔交易不超过总资金的2%的事实计算最大可交易交易数量。

最大可交易交易数量=总利润_2%止损价格范围。

例如，您的帐户有10000美元，帐户资金总额的2%是200美元。交易中可承受的最大损失金额为200美元，止损价格设置为4点(1点为10美元)，最大交易手数为5这是为了降低持仓爆炸的风险。如果仓位根据您的期望盈利，您也可以增加该仓位。在顺势交易中，你可以使用金字塔法。每次持仓量的增加都低于上次确定的未平仓量，通常为前一次未平仓头寸的一半。

但是，应该注意的是，不是大的仓位代表风险就大风险，主要取决于资本损失。例如，10000美元的账户资本可以承担风险，交易资本为10000_2%=200。此时，如果市场震荡相对较强，则需要强势点差。你可以建1手仓，并承受20点的损失!当市场震荡相对较弱时，你可以建立4手仓，只需承担5点的损失。

一般来说交易手数与潜在收益和风险成正比。交易手数越多，潜在收益越高，风险越大。如果你刚开始炒外汇，你可以忽略上述方法，从最少的手数开始。