外汇期权交易的作用是什么

外汇期权关于买方而言 , 其主要效果是经过购买期权增强生意的灵活性 , 即可以有权挑选有利于自己的汇率进行外汇生意 , 消除汇率变化带来的丢失、获取汇率变化带来的收益。下面小编给大家带来外汇期权交易的作用是什么，希望大家喜欢!

外汇期权交易的作用是什么

1. 关于有外汇收付需求的客户在汇率变化中既可以获利也可避免丢失。对进出口商和其他有外汇收付需求的客户而言 , 当他们对汇率未来走势没有掌握时 ,可参加外汇期权生意。这样既可避免汇率发作晦气变化带来的丢失 , 又可获取汇率有利变化的利益。 例如 , 有一美国进口商,3 个月后需求付出一笔英镑货款 , 他不能必定英镑汇率是上升仍是下降 , 这时他就可购入英镑买进期权。假如 3 个月后 , 英镑汇率上升、美元汇率下降 , 他就可以依照 3 个月前签定的合约 , 即按约好汇价和约好数量行使买的权力; 假如 3 个月后 , 英镑价值下降、美元增值，这时他就可让期权过期作废，即行使不买的权力，依照其时即期汇率从现汇市场上购入英镑，从中取得英镑汇率跌落的优点。

再比方，有一美国出口商 ,3 个月后要收到一笔英镑货款，他能必定英镑汇率会大幅度变化，但不能必定英镑汇率的变化趋势，若不在远期外汇市场卖出，他担心到交割时英镑汇率跌落而蒙受丢失，使其出口赢利下降乃至变为亏本。若在远期外汇市场卖出 , 他又担心到交割时英镑汇率上升了，而丧失掉英镑增值带来的赢利。所以最好的挑选是参加外汇期权生意，即买入外汇卖出期权。 这样既能保证汇率跌落不受丢失 , 又能取得汇率上升带来的赢利，当然要付出付出期权费的价值。

炒汇率的优势是哪些?

①投资期限：

全天24小时交易，T+0，当天买入可当天卖出;

➁ 投资回报：

涨跌均有收益机会，收益比较丰厚，单个交易日有一倍以上获利的可能;

➂ 交易简便：

变现快捷，即时交易，100%成交，资金灵活，随时可抽取资金;

➃ 灵活性：

双向不限时交易，获利机会多;

➄ 透明度高：

所有行情、数据和新闻都是公开;

➅ 交易公平：

全球市场，每日超过4万亿美元成交量，不受庄家操控;

➆ 技术分析：

全球每日交易量超过4万亿美元，不受人为改变，最为可靠;

➇ 投资金额：

没有限制，根据个人情况，建议2000-3000美金起。

⑨ 风险程度：

风险比实盘及远期小，但控制完善，有限价、止损保障。

目前在股票、房地产都不景气的情况下，银行的利率也是低得让人不忍直视，相对来说，炒汇率的盈利机会反而更大。不过需要提醒的是，任何投资都是有风险的，想要在外汇市场真正赚到钱，就必须加强自身的外汇交易知识，只有自己炒汇率的技术过硬，才可能分得市场一杯羹。

怎么解释外汇交易中的滑点?

滑点是什么

滑点，是指在进行交易时，客户下达的指定交易价格与实际成交价格存在较大差别的一种现象。每个交易者都会碰到滑点，不管他们交易的是股票、外汇还是期货。

假设客户在平台上看到的欧元对美元的报价是1.2000，而市场在这个价格上能接受的交易量是500万美金，如果客户下单量是600万美金，那怎么办呢?其中500万美金就会以1.3000成交，其余的100万美金则会以下一个价格成交，可能会是1.2001或是更高的价格。

滑点产生的原因

1，市场报价断层

我们上面的那个例子其实就是市场报价断层导致的滑点。在正常情况下，流动性充足，市场的报价是连续的，但是在行情剧烈波动或者出现大额直接进出的时候，就会出现价格断层。

2，网络延迟

一般来说，外汇交易是银行提供报价给交易商，交易商提供报价给客户。客户做交易时，交易指令到达交易商的服务器，然后转发到银行系统，并在银行成交，而在这个传输过程中，往往有一个较微小的延迟，平时可能看不出来，但是一旦碰到剧烈波动的行情，服务器如果处理不过来，就会发生延迟，产生滑点。

滑点的特点

1.在非农等行情波动特别剧烈的时候，通常很多流通商就会变得特别谨慎，这时候很多流通商都采取不报价或者报价点差增大的形式，这就是为什么很多交易平台在非农数据公布前后都会限制我们的交易。

2.外汇市场上，不同平台上交易者遇到的滑点也是不一样的，这主要是因为不同的流通商报价不同。在此提醒大家在非农之夜等汇价剧烈波动的时候一定要注意这种风险。

3.滑点在交投清淡的市场更易发生，交投清淡更容易放大市场波动，导致滑点扩大。主流的外汇货币对的流动性比较充足，这能有效减少滑点的发生。如果在伦敦和纽约开市时间交易外汇，那么大多数货币对的流动性都很充分，滑点就更少。

4.正常的市场滑点有正向滑点和反向滑点，两者概率接近各50%。

一般来说，交易者设置止损来降低他们的风险。在这种情况下，一旦价格被触及，经纪商会在当前市场价格上买入或者卖出，价格可能高于或低于客户的止损价。在此情况下，客户可能会收到正向与负向滑点。

正向滑点出现的几种情况：

止损单：所有的止损单是按照“市场执行”，在VWAP(加权平均价)执行，若最后的价格比您设置的止损价格更好，则称为正向滑点。

限价单：限价单在您要求的价格或者更好的价格执行，在此情况下，您会收到正向滑点。也包括止盈单，当市场到达“止盈价格”时，订单会以限价单执行。

如何应对滑点

因此在在外汇交易中，我们一定要知道如何避免滑点带来的问题：

1 滑点无法真正规避

因为无法预测滑点的范围，在真实的市场行情内，我们无法预测下一个价位，所以无法给出滑点的范围。

2 交易者应该经常查看财经日历

以确保避免在大风险事件发生的前后来进行交易。

3 尽量不要重仓交易

建议保持足够多的保证金以抵御不可预知的跳空。